Disney $DIS напоследък получава много преса и се говори, че е на добра цена. Мисля, че справедливата цена е малко по-ниска.

Да, тя е много далеч от своя връх, но не бива да се вкопчваме в историческото представяне на акциите и по-скоро да се съсредоточим върху числата:
-Намаляваща възвръщаемост на капитала (ROIC) (2017 г.: 18.3% х LTM: 4,5%)
-Марж на печалбата (2017 г.: 16,3% LTM: 4,7%)
-P/FCF 117,97
-EV/EBITDA 14,94

Не мисля, че в този случай трябва да плащаме премия. Според мен Disney не е в състояние да го направи. Въпреки това обаче Disney може да бъде привлекателна за инвеститорите поради приличната си диверсификация спрямо конкурентите си и смятам, че тя лесно може да се превърне в победител от своя сектор.

Може ли $DIS да се купи на тази цена?