A Disney $DIS mostanában sok sajtót kapott, és arról beszélnek, hogy szép áron van. Szerintem a fair ár egy kicsit lejjebb van.

Igen, nagyon messze van a csúcsától, de ne ragadjunk le túlságosan a részvény történelmi teljesítményén, inkább a számokra koncentráljunk:
-csökkenő ROIC (2017: 18.3% x LTM: 4,5%)
-Profit Margin (2017: 16,3% LTM: 4,7%)
-P/FCF 117,97
-EV/EBITDA 14,94

Nem hiszem, hogy ebben az esetben prémiumot kellene fizetnünk. A Disney nincs olyan helyzetben, hogy ezt megtehesse véleményem szerint. Ennek ellenére a Disney a befektetők számára vonzó lehet a versenytársakkal szembeni tisztességes diverzifikációja miatt, és úgy gondolom, hogy könnyen győztesként kerülhet ki a szektorából.

A $DIS egy VÁSÁRLÁS ezen az áron?