Z dostupných informací (akvizice Arcadium Lithium) se dá říct, že Rio by mohlo být lepší pro ty, kteří se chtějí zaměřit na oblast energické transformace a Vale pro ty, kterým se zamlouvá silný růst dividend a cash flow

Větší potenciál má očividně $VALE, ale rozhodně je to větší riziko a nechtěl bych v tom mít velkou pozici.

Rio Tinto (RIO) a Vale S.A. (VALE) nabízejí různé investiční příležitosti s odlišnými profily rizika 
a výnosu. Zde je shrnutí klíčových bodů:

Rio Tinto (RIO)

Tržní kapitalizace: 102,87 miliard USD

Dividendový výnos: 5,26 %

Roční výnos (10 let): 10,36 %

Volatilita: 6,25 %

Sharpe Ratio: 0,06

RIO má vyšší tržní kapitalizaci a stabilnější finanční pozici, což ji činí méně volatilní. Její roční výnos 
za posledních 10 let je vyšší, ale dividendový výnos je nižší ve srovnání s VALE.

Vale S.A. (VALE)

Tržní kapitalizace: 42,88 miliard USD

Dividendový výnos: 11,02 %

Roční výnos (10 let): 9,70 %

Volatilita: 7,65 %

Sharpe Ratio: -0,73

VALE nabízí vyšší dividendový výnos a v roce 2025 vykazuje vyšší YTD výnos. Je však rizikovější 
s vyšší volatilitou a nižším Sharpe Ratio, 
což naznačuje vyšší riziko pro investory.

Závěr

RIO je vhodnější pro investory hledající stabilitu a nižší volatilitu, i když s nižším dividendovým výnosem. VALE je atraktivnější pro ty, kteří preferují vyšší dividendy a jsou ochotni přijmout vyšší riziko. Výběr závisí na vašich investičních cílech a toleranci rizika. Pokud hledáte vysoký dividendový výnos, VALE je lepší volbou. Pokud preferujete stabilitu a dlouhodobý růst, RIO může být vhodnější.

Citations:

https://portfolioslab.com/tools/stock-comparison/VALE/RIO

https://www.ainvest.com/news/rio-tinto-vale-mining-stocks-show-bullish-technical-signals-q4-earnings-2502-42/

https://vale.com/documents/d/guest/s-p-moeda-estrangeira

https://seekingalpha.com/article/4752679-rio-tinto-set-for-a-better-2025-attractive-yields-despite-challenges

https://www.fastmarkets.com/insights/iron-ore-market-challenges-2025/

https://gmk.center/en/news/rio-tinto-expects-ore-production-to-grow-by-15-million-tons-in-2023-2025/

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-rio-tinto-at-a-stable-outlook-26-04-2024

https://www.riotinto.com/en/news/releases/2025/rio-tinto-strong-operating-performance-underpins-financial-results

Cenu bych tolik neřešil a radši bych se zaměřil na ten potenciál a konkurenční výhodu. Mě více zaujalo $RIO.

Lepší cena $VALE ale více teda věřím $RIO 😁

Vale mám, ale tam je problém mizerná cena železné rudy, jelikož Vale z toho, co těží, tak velká většina je právě železná ruda. Těžko říct, ale více podhodnocené mi přijde Vale.